Como negociar commodities: As 10 principais commodities que você deve conhecer

Aumente seu sucesso nos mercados financeiros aprendendo a negociar commodities.

Investir em commodities por meio de negociação é uma estratégia comum que envolve a compra e venda de matérias-primas ou produtos agrícolas primários.

Do ouro e do petróleo ao café e ao trigo, há um número infinito de oportunidades para os traders obterem lucros no mercado de commodities.

Neste artigo, discutiremos os principais aspectos de como negociar commodities, explicaremos os principais conceitos, daremos alguns exemplos e apresentaremos as 10 principais commodities para negociação.

Seja você um iniciante ou um especialista que deseja aprimorar suas habilidades no mercado de ações, este guia o ajudará a entender como navegar no empolgante mercado de ações e aprimorar suas habilidades de negociação.

Como negociar commodities: As 10 principais commodities que você deve conhecer

Como negociar commodities: Entendendo os princípios básicos

Então, vamos começar com os conceitos básicos. O que são commodities? Bem, commodities são bens básicos usados no comércio que são fungíveis - intercambiáveis com outros bens do mesmo tipo.

Embora a qualidade específica de uma determinada commodity seja diferente (como em todas as coisas), ela geralmente é uniforme entre os produtores.

As commodities são negociadas em bolsas, que são mercados de commodities onde a oferta e a demanda ditam os preços.

O tamanho do mercado de commodities

As commodities são o maior mercado financeiro do mundo. O volume diário de negociação chega a trilhões de dólares, proporcionando aos traders uma grande liquidez e oportunidades de compra e venda a qualquer momento.

É um mercado empolgante e de ritmo acelerado, no qual você pode especular sobre os movimentos dos preços de matérias-primas e produtos agrícolas em todo o mundo.

Como negociar commodities: Termos-chave que você precisa conhecer

1. Mercadoria

Uma commodity é um bem básico usado no comércio que, pelo menos em princípio, pode ser substituído por um bem do mesmo tipo ou similar.

Os exemplos incluem metais, como ouro e prata, além de produtos energéticos, como petróleo e gás natural, e produtos agrícolas, como trigo e café.

Aplicação na vida real

Você pode acreditar que o preço do ouro aumentará devido à incerteza econômica: nesse caso, você pode negociar a commodity para se beneficiar do aumento de preço previsto.

2. Contrato de futuros

Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um contrato a um preço fixo em uma determinada data no futuro.

Os contratos futuros são usados para especular sobre a direção futura dos preços em um mercado de commodities.

Aplicação na vida real

Por exemplo, se você acha que o preço do petróleo bruto subirá em seis meses, poderá comprar um contrato futuro de petróleo bruto; se estiver certo, poderá vendê-lo por um valor superior ao que pagou por ele.

3. Mercado à vista

O mercado spot é onde as commodities são trocadas para entrega imediata. O preço à vista é o preço de mercado atual pelo qual uma commodity pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.

Aplicação na vida real

Por exemplo, se você quiser comprar uma grande quantidade de grãos de café para uso imediato, você os comprará no mercado à vista pelo preço à vista.

Como negociar commodities: Primeiros passos

Escolha de um corretor

Seu próximo passo é escolher uma corretora com um bom histórico, spreads baixos e uma plataforma de negociação sólida.

Além disso, certifique-se de que o corretor seja licenciado por um órgão regulador financeiro de boa reputação, cuja supervisão garantirá a segurança de seus fundos.

Abertura de uma conta de negociação

Uma vez selecionada a corretora, você terá de abrir sua conta de negociação. Será necessário fornecer determinadas informações pessoais, verificar sua identidade e depositar fundos na conta.

A maioria das corretoras oferece contas de demonstração em que você pode negociar com dinheiro virtual antes de começar a investir dinheiro real.

Desenvolvimento de uma estratégia de negociação

Para ser bem-sucedido de forma consistente, você precisará de uma estratégia de negociação eficaz.

Isso deve incluir a descrição dos pontos de entrada e saída das negociações, as regras de gerenciamento de risco que você seguirá e o tipo de análise que realizará - seja análise técnica (com base em gráficos e padrões de preços), análise fundamental (com base em indicadores econômicos e eventos de notícias) ou uma combinação dos dois.

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Como negociar commodities: As 10 principais commodities para negociar

1. Ouro

O ouro é a commodity mais negociada do mundo e é frequentemente chamado de ativo "porto seguro": os investidores compram ouro quando estão preocupados com a economia. Ele é usado como uma proteção contra a inflação.

Aplicação na vida real

Se as taxas de juros se tornarem instáveis ou se o preço dos bens de consumo subir, você poderá trocar o ouro para proteger seus outros investimentos se eles perderem valor.

2. Petróleo bruto

O petróleo bruto é uma das principais commodities energéticas do mundo. Ele desempenha um papel importante na economia mundial. O preço do petróleo bruto depende das situações geopolíticas, da oferta e da demanda, das decisões da OPEP e assim por diante.

Aplicação na vida real

Se, por exemplo, houver tensão política em uma importante região produtora de petróleo, é de se esperar que os preços do petróleo bruto - e os preços dos contratos futuros de petróleo bruto - aumentem, de modo que você poderia negociar futuros de petróleo para ganhar dinheiro com esse movimento de alta.

3. Prata

A prata é o terceiro dos metais preciosos que dominam as negociações no mercado de commodities.

Ele tem aplicações industriais e valor, sendo que este último é um pouco mais estável do que algumas commodities.

Aplicação na vida real

Se você acha que a demanda industrial por prata aumentará, por exemplo, poderá negociar prata para capitalizar o aumento de preço previsto.

4. Gás natural

O gás natural é uma importante fonte de energia para gerar aquecimento, eletricidade e processos industriais. O preço é determinado pelas condições climáticas, oferta e demanda e atividades econômicas.

Aplicação na vida real

No inverno, a demanda por gás natural é normalmente maior do que em outros meses. Você poderia especular sobre um aumento sazonal de preços negociando futuros de gás natural.

5. Cobre

O cobre é um dos metais mais usados em construção, eletrônica e manufatura e, portanto, seu preço é um indicador confiável da saúde desses setores, que são os principais impulsionadores da atividade econômica.

Aplicação na vida real

Por exemplo, se você espera que haja crescimento econômico nos países pobres, poderá comprar cobre, pois o aumento da infraestrutura provavelmente fará com que a demanda e os preços aumentem.

6. Trigo

O trigo é uma commodity agrícola e um alimento básico cujos preços são sensíveis ao clima, ao rendimento das safras e à demanda global, e uma grande quantidade é negociada nos mercados agrícolas.

Aplicação na vida real

Se houver uma previsão de mau tempo nas principais áreas produtoras de trigo, você poderá vender futuros de trigo, esperando uma escassez na oferta e um aumento no preço.

7. Milho

O milho é outra cultura básica importante. É usado em alimentos, ração animal e biocombustíveis. Seu preço depende da área de plantio, do clima e das políticas governamentais.

Aplicação na vida real

Se um governo anunciar subsídios para a produção de biocombustíveis, você poderá comprar futuros de milho, apostando que isso aumentará a demanda por milho como matéria-prima para biocombustíveis.

8. Café

O café é uma commodity global, cujos preços são influenciados pelo clima, pela geopolítica e pela demanda. Ele é comercializado em todo o mundo em um mercado volátil.

Aplicação na vida real

Por exemplo, se houver uma notícia de mau tempo nas principais regiões de cultivo de café, você poderá apostar em futuros de café, esperando que as interrupções no fornecimento elevem os preços.

9. Soja

A soja é usada em alimentos, ração animal e biocombustível. Os preços são uma função das decisões de plantio, do clima e da política comercial.

Aplicação na vida real

Você pode negociar futuros de soja, apostando nas oscilações de preço relacionadas, por exemplo, a uma disputa geopolítica entre os países produtores e importadores dominantes de soja.

10. Platina

A platina é um metal precioso usado como catalisador em conversores catalíticos automotivos, bem como em joias e usos industriais. Seu preço é regido pela demanda do setor e pela produção de mineração.

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Neste artigo, exploraremos como negociar commodities, discutiremos conceitos essenciais, forneceremos exemplos reais e destacaremos as 10 principais commodities a serem negociadas.

Aplicação na vida real

Se a produção de automóveis aumentar, você poderá vender platina, esperando um aumento na demanda por conversores catalíticos e, portanto, preços mais altos.

Como negociar commodities: Analisando o mercado

Análise técnica

A análise técnica é utilizada por aqueles que acreditam que o preço do mercado se comporta de forma previsível e se baseia na leitura de gráficos de preços e no uso de indicadores (como médias móveis, índice de força relativa [RSI] e retrações de Fibonacci) para prever o que acontecerá em seguida.

Aplicação na vida real

Se você observar o ouro formando uma "cabeça e ombros", isso poderá levá-lo a prever uma reversão de tendência e você poderá fazer uma negociação para capitalizar o movimento previsto no preço.

Análise fundamental

Na análise fundamentalista, os indicadores econômicos, os eventos políticos e o sentimento geral em relação a uma commodity são examinados para derivar seu valor. Os indicadores incluem o produto interno bruto (PIB), taxas de emprego, clima e assim por diante.

Aplicação na vida real

Se o Departamento de Agricultura dos EUA divulgar números mostrando que a produção de milho ficará abaixo das expectativas, você poderá comprar futuros de milho, esperando que os preços subam devido à queda da oferta.

Análise de sentimento

A análise de sentimento mede as emoções dos participantes do mercado. Ferramentas como o relatório Commitment of Traders (COT) e o sentimento da mídia social podem ser usadas para prever as tendências do mercado.

Aplicação na vida real

Se os indicadores de sentimento revelarem que os traders estão muito otimistas em relação ao petróleo bruto, isso pode ser um sinal de que o que sobe deve continuar em sua trajetória ascendente.

Como negociar commodities: Gerenciamento de riscos

Definição de ordens Stop-Loss e Take-Profit

Ordens stop-loss são ordens que fecham uma negociação automaticamente se ela cair para um nível predeterminado por você. Ordens take-profit são ordens que fecham uma negociação automaticamente se ela subir até um nível predeterminado por você.

Aplicação na vida real

Se você comprar um contrato futuro de petróleo bruto a US$ 50 por barril, colocará uma ordem de stop-loss para vender a US$ 48 por barril para manter as perdas pequenas e uma ordem de take-profit para vender a US$ 55 para garantir seus lucros.

Dimensionamento de posições

O dimensionamento da posição é a porcentagem do seu capital de negociação que você deve arriscar em uma única operação. Uma regra comum é que você nunca deve arriscar mais de 1-2% do seu capital de negociação em uma única operação.

Aplicação na vida real

Com uma conta de negociação de US$ 10.000, por exemplo, você definiria seu risco por negociação em 2%. Nesse caso, isso significaria arriscar US$ 200 por negociação. Você estaria mantendo seu risco sob controle e protegendo seu capital.

Diversificação

Ao diversificar suas negociações em uma série de commodities, você pode minimizar o risco. Se distribuir seu capital disponível em várias negociações, é improvável que um movimento adverso no mercado em uma única negociação resulte em uma perda catastrófica.

Aplicação na vida real

Você negociaria não apenas ouro, mas também petróleo bruto e trigo para diversificar seu risco.

Como negociar commodities: Mantendo-se informado

Acompanhando as notícias do mercado

Normalmente, os traders de commodities precisam ficar a par das notícias do mercado internacional e dos eventos econômicos para tomar decisões de negociação informadas.

Os calendários econômicos e os sites de notícias são uma ótima maneira de saber sobre os próximos eventos importantes que podem afetar os preços das commodities.

Aplicação na vida real

Se um calendário econômico informar que uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está próxima, você poderá levar isso em consideração e mudar sua estratégia de negociação, pois o que acontecer na reunião aumentará os preços do petróleo.

Aprendizagem contínua

O mercado de commodities nunca é estático e o aprendizado constante é vital para o sucesso em longo prazo. Assista a webinars, leia livros e participe de comunidades de negociação.

Aplicação na vida real

Participar de webinars gratuitos organizados por traders pode ajudá-lo a aprender novas estratégias ou obter dicas sobre como negociar.

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